民生稳健 (690004): 民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金产

发布时间:2022-08-15编辑:admin

  在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于成长性良好且经 营稳健的企业,争取实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托 凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权 证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,前述现金资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。

  本基金在资产配置中采取自上而下的策略,并在稳健投资的理念下运用自上而下的策略 对基金股票资产进行适度均衡行业配置。 在个股选择上,本基金股票资产投资的企业不仅需要具有良好的成长性,而且要求经营 稳健;此外,拟进入基金股票组合的企业,还需要经过估值水平和流动性的审慎筛选。 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

  本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。

  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1.本基金合同于 2010年 6月 29日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  2.业绩表现截止日期 2021年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请与净转出申请之和超过上一日基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  本基金特有风险:在投资理念上,本基金坚持价值投资理念,如果市场某个时期投机气氛较浓,本基金固守价值投资理念,将可能使业绩表现受到不利影响。

  在资产配置上,根据本基金基金合同的约定,股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%-95%,因此将无法完全规避此类市场下跌的风险。

  在股票投资策略上,本基金股票资产投资于成长性良好且经营稳健的企业,如果某个时期市场偏好成长性良好且经营稳健的企业之外的其他企业,本基金的投资收益将受到不利影响。

  本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取关于本基金的争议解决方式,请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。

  以下资料详见基金管理人网站 或拨打客户服务电线、基金合同、托管协议、招募说明书

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